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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 673.00 | 58 143.00 | 88 530.00 | 146 673.00 |
AP Constructions | 45 112.00 | 43 299.00 | 1 813.00 | 45 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 21 200.00 | 9 966.00 | 31 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 456.00 | 122 642.00 | 210 814.00 | 333 456.00 |
BP En cours de production de services | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 246.00 | 4 801.00 | 154 445.00 | 159 246.00 |
BZ Autres créances | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CF Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 777.00 | 4 801.00 | 340 976.00 | 345 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 233.00 | 127 443.00 | 551 790.00 | 679 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
CU Autres participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 352 345.00 | 348 098.00 | | 352 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | 4 247.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 393 549.00 | 391 945.00 | | 393 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 4 077.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 545.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 371.00 | 51 293.00 | | 47 371.00 |
EA Autres dettes | 102 881.00 | 101 853.00 | | 102 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 241.00 | 167 917.00 | | 158 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 790.00 | 559 861.00 | | 551 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 241.00 | 167 917.00 | | 158 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 271.00 | | 334 271.00 | 334 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 271.00 | | 334 271.00 | 334 271.00 |
FM Production stockée | | | 8 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 2 434.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 434.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 2 210.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 341.00 | 348 272.00 | | 376 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 737.00 | 344 025.00 | | 374 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | 4 247.00 | | 1 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 699.00 | 3 904.00 | | 1 699.00 |