| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 173.00 | 132 451.00 | 71 722.00 | 204 173.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 696.00 | 56 442.00 | 69 253.00 | 125 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 691.00 | 190 473.00 | 262 218.00 | 452 691.00 |
BP En cours de production de services | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 411.00 | 5 213.00 | 176 198.00 | 181 411.00 |
BZ Autres créances | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 788.00 | 5 213.00 | 531 575.00 | 536 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 479.00 | 195 686.00 | 793 793.00 | 989 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
CU Autres participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
DH Report à nouveau | 21 228.00 | 3 145.00 | | 21 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | 18 082.00 | | 25 086.00 |
DL TOTAL (I) | 330 323.00 | 305 238.00 | | 330 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 119.00 | 193 590.00 | | 181 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 399.00 | 52 197.00 | | 36 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 4 991.00 | | 22 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 089.00 | 61 456.00 | | 91 089.00 |
EA Autres dettes | 132 729.00 | 104 363.00 | | 132 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 470.00 | 420 668.00 | | 463 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 793.00 | 725 905.00 | | 793 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 139.00 | | 489 139.00 | 489 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 139.00 | | 489 139.00 | 489 139.00 |
FM Production stockée | | | 11 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 193.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 193.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 1 475.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 044.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 548.00 | 408 368.00 | | 508 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 463.00 | 390 285.00 | | 483 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 086.00 | 18 082.00 | | 25 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 083.00 | 1 461.00 | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 337.00 | | 47 354.00 | 405 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 173.00 | | 40 400.00 | 204 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 826.00 | | 6 450.00 | 120 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 339.00 | | 504.00 | 80 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 338.00 | 30 135.00 | | 160 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 006.00 | 17 445.00 | | 115 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332.00 | 12 690.00 | | 45 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 181 411.00 | 181 411.00 | | 181 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 119.00 | 181 119.00 | | 181 119.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 470.00 | 463 470.00 | | 463 470.00 |