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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 555.00 | 12 055.00 | 11 500.00 | 23 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205.00 | 3 779.00 | 427.00 | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 229.00 | 210 867.00 | 19 362.00 | 230 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 258.00 | 226 701.00 | 35 557.00 | 262 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 120.00 | 24 236.00 | 375 883.00 | 400 120.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 078.00 | 24 236.00 | 409 841.00 | 434 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 336.00 | 250 937.00 | 445 398.00 | 696 336.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
DH Report à nouveau | 69 983.00 | 26 874.00 | | 69 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972.00 | 43 109.00 | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 144 111.00 | 134 139.00 | | 144 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109.00 | 40 736.00 | | 30 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 150.00 | 60 649.00 | | 101 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 132.00 | 70 335.00 | | 92 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 891.00 | 60 579.00 | | 67 891.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 8 505.00 | | 5 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 287.00 | 260 803.00 | | 301 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 398.00 | 394 943.00 | | 445 398.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
FG Production vendue services | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
FM Production stockée | | | -17 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 14 651.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 14 651.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 2 700.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 3 194.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 130.00 | 389 068.00 | | 313 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 158.00 | 345 958.00 | | 303 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 972.00 | 43 109.00 | | 9 972.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 323.00 | 11 378.00 | | 215 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 269.00 | 11 378.00 | | 203 269.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 348.00 | 447 680.00 | 2 668.00 | 450 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |