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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 555.00 | 12 055.00 | 11 500.00 | 23 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 111.00 | 184 010.00 | 23 102.00 | 207 111.00 |
040 Immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 934.00 | 196 065.00 | 38 870.00 | 234 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 417.00 | | 407 417.00 | 407 417.00 |
072 Créances – Autres | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
088 Caisse | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 652 627.00 | | 652 627.00 | 652 627.00 |
110 Total général Actif | 887 561.00 | 196 065.00 | 691 496.00 | 887 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 226 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 439.00 | 336 125.00 | | 376 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
222 Production stockée | 179 878.00 | -32.00 | | 179 878.00 |
230 Autres produits | 28 481.00 | 2 693.00 | | 28 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 798.00 | 338 786.00 | | 569 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 767.00 | 178 428.00 | | 311 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 556.00 | -1 520.00 | | -1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 160 171.00 | 125 779.00 | | 160 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 2 582.00 | | 4 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 831.00 | 5 105.00 | | 19 831.00 |
252 Charges sociales | 587.00 | 142.00 | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 591.00 | 7 431.00 | | 7 591.00 |
262 Autres charges | 48 405.00 | 69.00 | | 48 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 531.00 | 318 016.00 | | 551 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 266.00 | 20 771.00 | | 18 266.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 2 100.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 38.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 1 028.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 3 572.00 | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 889.00 | 18 233.00 | | 14 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 289.00 | | | 228 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |