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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 637.00 | 56 284.00 | 3 353.00 | 59 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 33 319.00 | 3 578.00 | 36 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 568.00 | 100 728.00 | 218 840.00 | 319 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 191.00 | | 236 191.00 | 236 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 757.00 | 100 728.00 | 455 029.00 | 555 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 357.00 | 302 471.00 | | 332 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 863.00 | 29 886.00 | | 27 863.00 |
DL TOTAL (I) | 382 220.00 | 354 357.00 | | 382 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 3 886.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 60 502.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 9 116.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 784.00 | 54 014.00 | | 59 784.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 809.00 | 127 518.00 | | 72 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 029.00 | 481 875.00 | | 455 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 200.00 | | 3 504.00 | 316 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 319 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 96 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 125.00 | | | 219 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 027.00 | | 1 643.00 | 95 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 1 861.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 920.00 | 5 944.00 | 136.00 | 94 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 795.00 | 5 944.00 | 136.00 | 83 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 586.00 | 109 138.00 | 3 448.00 | 112 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |