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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 150.00 | 245.00 | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 306.00 | 48 596.00 | 14 710.00 | 63 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 420.00 | 52 760.00 | 52 660.00 | 105 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 967.00 | 112 505.00 | 279 462.00 | 391 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 263.00 | | 231 263.00 | 231 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 230.00 | 112 505.00 | 510 724.00 | 623 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 421.00 | 384 430.00 | | 365 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 850.00 | -19 009.00 | | -32 850.00 |
DL TOTAL (I) | 354 570.00 | 387 421.00 | | 354 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 295.00 | 63 777.00 | | 53 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 154.00 | 28 360.00 | | 32 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 453.00 | 54 386.00 | | 57 453.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 154.00 | 156 523.00 | | 156 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 724.00 | 543 945.00 | | 510 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 711.00 | | 2 420.00 | 389 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 391 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 168 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 395.00 | | | 219 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 835.00 | | 2 055.00 | 166 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | 365.00 | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 822.00 | 16 848.00 | 164.00 | 95 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 163.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | 16 684.00 | 164.00 | 84 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 295.00 | 10 601.00 | 42 694.00 | 53 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VP Divers | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 684.00 | 100 299.00 | 3 385.00 | 103 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 154.00 | 113 460.00 | 42 694.00 | 156 154.00 |