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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 414.00 | | 426 414.00 | 426 414.00 |
BZ Autres créances | 1 396 220.00 | | 1 396 220.00 | 1 396 220.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 917.00 | | 1 823 917.00 | 1 823 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 917.00 | | 1 823 917.00 | 1 823 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 689 695.00 | 477 362.00 | | 689 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 599.00 | 212 332.00 | | 328 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 394.00 | 690 795.00 | | 1 019 394.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 2 313.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 559.00 | 145 708.00 | | 53 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 397.00 | 63 231.00 | | 108 397.00 |
EA Autres dettes | 634 407.00 | 443 474.00 | | 634 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 523.00 | 654 727.00 | | 796 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 917.00 | 1 345 522.00 | | 1 823 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 523.00 | 654 727.00 | | 796 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 900.00 | | 1 344 900.00 | 1 344 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 900.00 | | 1 344 900.00 | 1 344 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 172.00 | 96 307.00 | | 155 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 937.00 | 1 239 977.00 | | 1 363 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 337.00 | 1 027 644.00 | | 1 035 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 599.00 | 212 332.00 | | 328 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | 1 472.00 | 4 239.00 | 2 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 1 472.00 | 4 239.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 1 472.00 | 4 239.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 9 472.00 | 4 239.00 | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 4 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 407.00 | 634 407.00 | | 634 407.00 |
UX Autres créances clients | 423 647.00 | 423 647.00 | | 423 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 894.00 | 1 394 894.00 | | 1 394 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 635.00 | 1 822 635.00 | | 1 822 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 523.00 | 796 523.00 | | 796 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 255.00 | 47 286.00 | | 35 255.00 |
ST Autres comptes | 108 249.00 | 93 006.00 | | 108 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 499.00 | 335 938.00 | | 231 499.00 |
YT Sous‐traitance | 47 865.00 | 42 231.00 | | 47 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 684.00 | 51 846.00 | | 43 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 934.00 | 5 259.00 | | 17 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 190.00 | 52 546.00 | | 53 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 298.00 | 523 022.00 | | 431 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |