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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 643.00 | 2 800.00 | 511 843.00 | 514 643.00 |
BZ Autres créances | 1 417 346.00 | | 1 417 346.00 | 1 417 346.00 |
CF Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 117.00 | 2 800.00 | 1 934 317.00 | 1 937 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 117.00 | 2 800.00 | 1 934 317.00 | 1 937 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 861.00 | 1 229 130.00 | | 1 222 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 684.00 | -6 269.00 | | 94 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 645.00 | 1 223 961.00 | | 1 318 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 386.00 | 55 765.00 | | 62 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 730.00 | 87 260.00 | | 95 730.00 |
EA Autres dettes | 457 557.00 | 330 178.00 | | 457 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 673.00 | 476 652.00 | | 615 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 317.00 | 1 700 613.00 | | 1 934 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 673.00 | 476 652.00 | | 615 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 515.00 | | 1 006 515.00 | 1 006 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 515.00 | | 1 006 515.00 | 1 006 515.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 6 193.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 6 193.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 2 773.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 129.00 | -3 212.00 | | 33 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 531.00 | 844 187.00 | | 1 006 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 847.00 | 850 456.00 | | 911 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 683.00 | -6 269.00 | | 94 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 557.00 | 457 557.00 | | 457 557.00 |
UX Autres créances clients | 511 143.00 | 511 143.00 | | 511 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 787.00 | 1 412 787.00 | | 1 412 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 989.00 | 1 931 989.00 | | 1 931 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 673.00 | 615 673.00 | | 615 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 653.00 | 29 656.00 | | 21 653.00 |
ST Autres comptes | 111 295.00 | 99 703.00 | | 111 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 936.00 | 318 385.00 | | 293 936.00 |
YT Sous‐traitance | 53 408.00 | 48 918.00 | | 53 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 965.00 | 4 141.00 | | 10 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 315.00 | 20 175.00 | | 11 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 966.00 | 49 831.00 | | 32 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 605.00 | 471 147.00 | | 469 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |