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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 808.00 | 7 341.00 | 14 466.00 | 21 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 183.00 | 1 360.00 | 9 822.00 | 11 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 762.00 | 20 082.00 | 189 680.00 | 209 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 11 757.00 | 13 102.00 | 24 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 964.00 | 40 542.00 | 238 421.00 | 278 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 129.00 | | 380 129.00 | 380 129.00 |
BZ Autres créances | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
CF Disponibilités | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 998.00 | | 676 998.00 | 676 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 962.00 | 40 542.00 | 915 420.00 | 955 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 857.00 | 100 000.00 | | 142 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 669.00 | 136 296.00 | | 20 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 286.00 | -115 627.00 | | -82 286.00 |
DL TOTAL (I) | 108 382.00 | 130 669.00 | | 108 382.00 |
DN Avances conditionnées | 128 854.00 | 52 354.00 | | 128 854.00 |
DO TOTAL (II) | 128 854.00 | 52 354.00 | | 128 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 243.00 | 185 714.00 | | 351 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 144 096.00 | | 13 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 317.00 | 51 443.00 | | 88 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 465.00 | 45 867.00 | | 54 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 183.00 | 427 121.00 | | 678 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 420.00 | 610 145.00 | | 915 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 862.00 | | 230 307.00 | 80 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 204.00 | 278 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 21 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 958.00 | 245 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 714.00 | | 228 050.00 | 47 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | 2 257.00 | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 32 695.00 | 5 307.00 | 13 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 7 392.00 | 560.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 25 303.00 | 4 747.00 | 12 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 380 129.00 | 380 129.00 | | 380 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 244.00 | 48 556.00 | 199 301.00 | 351 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -165 286.00 | | | -165 286.00 |
VP Divers | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 737.00 | 469 487.00 | 10 250.00 | 479 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 480.00 | 204 792.00 | 199 301.00 | 507 480.00 |