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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 14 835.00 | 9 735.00 | 24 571.00 |
AP Constructions | 11 183.00 | 3 597.00 | 7 586.00 | 11 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 372.00 | 39 373.00 | 165 999.00 | 205 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 912.00 | 14 231.00 | 8 681.00 | 22 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 288.00 | 72 038.00 | 221 250.00 | 293 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 726.00 | 1 500.00 | 1 494 226.00 | 1 495 726.00 |
BZ Autres créances | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
CF Disponibilités | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 071.00 | 1 500.00 | 1 924 571.00 | 1 926 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 359.00 | 73 538.00 | 2 145 821.00 | 2 219 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 617.00 | 20 669.00 | | -61 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 655.00 | -82 286.00 | | 323 655.00 |
DL TOTAL (I) | 432 037.00 | 108 382.00 | | 432 037.00 |
DN Avances conditionnées | 138 446.00 | 128 854.00 | | 138 446.00 |
DO TOTAL (II) | 138 446.00 | 128 854.00 | | 138 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 912.00 | 351 243.00 | | 302 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917.00 | 13 452.00 | | 6 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 183.00 | 170 703.00 | | 35 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 173.00 | 88 317.00 | | 1 009 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 779.00 | 54 465.00 | | 219 779.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 336.00 | 678 183.00 | | 1 575 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 821.00 | 915 420.00 | | 2 145 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 542.00 | 37 833.00 | 6 337.00 | 40 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 7 494.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 30 339.00 | 6 337.00 | 33 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 173.00 | 1 009 173.00 | | 1 009 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 605.00 | 1 665 605.00 | | 1 665 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 913.00 | 49 135.00 | 201 766.00 | 302 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 139.00 | 1 676 889.00 | 10 250.00 | 1 687 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 154.00 | 1 286 376.00 | 201 766.00 | 1 540 154.00 |