| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 376.00 | 60 789.00 | 34 587.00 | 95 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 454.00 | 176 855.00 | 173 599.00 | 350 454.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 114.00 | 176 855.00 | 183 260.00 | 360 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 893.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 13 733.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 39 722.00 | 39 626.00 | | 39 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 216.00 | 87 194.00 | | 44 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 416.00 | 3 252.00 | | 23 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 49 520.00 | | 66 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 6 040.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 537.00 | 146 006.00 | | 143 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 260.00 | 185 631.00 | | 183 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | 3 789.00 | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | 3 789.00 | | 3 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 480.00 | 636.00 | | 38 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 480.00 | 636.00 | | 38 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 936.00 | 3 153.00 | | -34 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 774.00 | 149 069.00 | | 161 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 677.00 | 135 336.00 | | 161 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 13 733.00 | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 269.00 | 185.00 | | 350 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 454.00 | | | 350 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | 185.00 | | 10 827.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 948.00 | 8 907.00 | | 167 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 948.00 | 8 907.00 | | 152 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 724.00 | 33 181.00 | 2 543.00 | 35 724.00 |
VI Groupe et associés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 282.00 | 6 270.00 | 11 011.00 | 17 282.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 537.00 | 140 994.00 | 2 543.00 | 143 537.00 |