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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 376.00 | 77 820.00 | 17 556.00 | 95 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 666.00 | 193 886.00 | 156 781.00 | 350 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 535.00 | 193 886.00 | 187 649.00 | 381 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 687.00 | 12 222.00 | | 28 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | 16 464.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 63 235.00 | 56 187.00 | | 63 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 300.00 | 12 017.00 | | 42 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 30 725.00 | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 63 512.00 | | 65 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 879.00 | 14 196.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 414.00 | 120 450.00 | | 124 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 649.00 | 176 636.00 | | 187 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GE Autres charges | | | -2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 545.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 1 545.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 37 840.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 37 840.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -36 295.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 2 826.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 805.00 | 172 828.00 | | 140 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 757.00 | 156 364.00 | | 133 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 048.00 | 16 464.00 | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 370.00 | 8 516.00 | | 185 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 370.00 | 8 516.00 | | 170 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 392.00 | 10 168.00 | 11 224.00 | 21 392.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |