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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 2 235.00 | 1 132.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672.00 | 5 540.00 | 1 132.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 798.00 | 5 540.00 | 50 257.00 | 55 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 820.00 | 23 515.00 | | 20 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | -2 695.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 27 098.00 | 25 220.00 | | 27 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 182.00 | 89 881.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 38 321.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207.00 | 3 363.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 159.00 | 131 565.00 | | 23 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 257.00 | 156 786.00 | | 50 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 159.00 | 131 565.00 | | 23 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 792.00 | 101 704.00 | | 81 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 915.00 | 104 399.00 | | 79 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | -2 695.00 | | 1 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789.00 | | 883.00 | 5 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | | 883.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305.00 | 235.00 | | 5 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 235.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | 5 361.00 | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 5 145.00 | 11 753.00 | | 5 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 222.00 | 4 922.00 | | 5 222.00 |
YT Sous‐traitance | 65 280.00 | 81 119.00 | | 65 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 710.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 710.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 320.00 | 30 641.00 | | 16 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318.00 | 1 319.00 | | 1 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 488.00 | 103 156.00 | | 79 488.00 |