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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 2 752.00 | 615.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672.00 | 6 057.00 | 615.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 368.00 | 6 057.00 | 41 311.00 | 47 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 698.00 | 20 820.00 | | 22 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 1 878.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 30 104.00 | 27 098.00 | | 30 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 19 182.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 2 771.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 1 207.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 207.00 | 23 159.00 | | 11 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 311.00 | 50 257.00 | | 41 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 207.00 | 23 159.00 | | 11 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 520.00 | 81 792.00 | | 82 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 514.00 | 79 915.00 | | 79 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | 1 878.00 | | 3 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 517.00 | | 5 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 517.00 | | 2 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | 3 841.00 | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 14 632.00 | 5 145.00 | | 14 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 262.00 | 5 222.00 | | 8 262.00 |
YT Sous‐traitance | 51 000.00 | 65 280.00 | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 191.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 191.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 500.00 | 16 320.00 | | 16 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409.00 | 1 318.00 | | 1 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 154.00 | 79 488.00 | | 78 154.00 |