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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 002 050.00 | | 15 002 050.00 | 15 002 050.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 630.00 | 90 326.00 | 839 304.00 | 929 630.00 |
CF Disponibilités | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 903.00 | 90 326.00 | 888 577.00 | 978 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 980 953.00 | 90 326.00 | 15 890 627.00 | 15 980 953.00 |
CU Autres participations | 15 002 050.00 | | 15 002 050.00 | 15 002 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 922 200.00 | 12 922 200.00 | | 12 922 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 268.00 | 85 331.00 | | 114 268.00 |
DG Autres réserves | 2 171 097.00 | 1 621 297.00 | | 2 171 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 112.00 | 578 737.00 | | 418 112.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625 677.00 | 15 207 565.00 | | 15 625 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 160.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 473.00 | | |
EA Autres dettes | 261 950.00 | 811 950.00 | | 261 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 950.00 | 814 583.00 | | 264 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 627.00 | 16 022 148.00 | | 15 890 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 114.00 | 588 807.00 | | 525 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 002.00 | 10 070.00 | | 107 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 112.00 | 578 737.00 | | 418 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 002 050.00 | | | 15 002 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 002 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002 050.00 | | | 15 002 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -261 950.00 | | -261 950.00 | -261 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
VI Groupe et associés | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 950.00 | 526 900.00 | -261 950.00 | 264 950.00 |