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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 002 050.00 | | 15 002 050.00 | 15 002 050.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 119.00 | | 1 355 119.00 | 1 355 119.00 |
CF Disponibilités | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 329.00 | | 1 483 329.00 | 1 483 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 485 379.00 | | 16 485 379.00 | 16 485 379.00 |
CU Autres participations | 15 002 050.00 | | 15 002 050.00 | 15 002 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 922 200.00 | 12 922 200.00 | | 12 922 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 174.00 | 114 268.00 | | 135 174.00 |
DG Autres réserves | 2 568 303.00 | 2 171 097.00 | | 2 568 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 514.00 | 418 112.00 | | 570 514.00 |
DL TOTAL (I) | 16 196 191.00 | 15 625 677.00 | | 16 196 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 000.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
EA Autres dettes | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 188.00 | 264 950.00 | | 289 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 485 379.00 | 15 890 627.00 | | 16 485 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 936.00 | 525 114.00 | | 629 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 422.00 | 107 002.00 | | 59 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 514.00 | 418 112.00 | | 570 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 002 050.00 | | | 15 002 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 002 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002 050.00 | | | 15 002 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -261 950.00 | | -261 950.00 | -261 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
VI Groupe et associés | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 188.00 | 551 138.00 | -261 950.00 | 289 188.00 |