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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 457.00 | | 459 457.00 | 459 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 808.00 | 26 350.00 | 939 457.00 | 965 808.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 656.00 | 26 350.00 | 956 306.00 | 982 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459 457.00 | | | 459 457.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 576 946.00 | 433 568.00 | | 576 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 558.00 | 173 378.00 | | 177 558.00 |
DL TOTAL (I) | 787 504.00 | 639 946.00 | | 787 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 476.00 | 198 489.00 | | 138 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 100.00 | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 178.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 801.00 | 224 063.00 | | 168 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 306.00 | 864 009.00 | | 956 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 562.00 | | 100 246.00 | 865 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 212.00 | | 100 246.00 | 839 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 457.00 | 459 457.00 | | 459 457.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 476.00 | 60 950.00 | 77 527.00 | 138 476.00 |
VI Groupe et associés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 148.00 | 476 148.00 | | 476 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 801.00 | 91 275.00 | 77 527.00 | 168 801.00 |