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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 304.00 | | 218 304.00 | 218 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 654.00 | 26 350.00 | 698 304.00 | 724 654.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 933.00 | 26 350.00 | 799 583.00 | 825 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 304.00 | | | 218 304.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 546 940.00 | 704 504.00 | | 546 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 696.00 | 178 186.00 | | 203 696.00 |
DL TOTAL (I) | 783 636.00 | 915 690.00 | | 783 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 626.00 | 77 527.00 | | 15 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 30 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 65 019.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 947.00 | 172 859.00 | | 15 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 583.00 | 1 088 549.00 | | 799 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 947.00 | 157 233.00 | | 15 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 644.00 | | 206 111.00 | 1 112 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 293.00 | | 206 111.00 | 1 086 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 518.00 | 231 518.00 | | 231 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |