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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 614.00 | 15 328.00 | 4 286.00 | 19 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 167.00 | 71 839.00 | 21 328.00 | 93 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 594.00 | 87 166.00 | 99 428.00 | 186 594.00 |
BT Marchandises | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 942.00 | 87 166.00 | 211 776.00 | 298 942.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 84.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 406.00 | 28 515.00 | | 16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 53 005.00 | 36 599.00 | | 53 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 679.00 | 109 244.00 | | 78 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 055.00 | 57 455.00 | | 40 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 22 556.00 | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | 16 082.00 | | 16 507.00 |
EA Autres dettes | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 771.00 | 205 337.00 | | 158 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 776.00 | 241 937.00 | | 211 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 134.00 | 205 337.00 | | 113 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 655.00 | 31.00 | | 5 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 142.00 | | 443 142.00 | 443 142.00 |
FG Production vendue services | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 142.00 | | 443 142.00 | 443 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 180.00 | 7 387.00 | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 4 217.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 675.00 | 454 520.00 | | 445 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 270.00 | 426 005.00 | | 429 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 406.00 | 28 515.00 | | 16 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 303.00 | | 8 291.00 | 178 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 731.00 | | 8 050.00 | 104 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | 241.00 | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 698.00 | 24 468.00 | | 62 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 698.00 | 24 468.00 | | 62 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 024.00 | 27 387.00 | 45 636.00 | 73 024.00 |
VI Groupe et associés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 190.00 | | | -36 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 437.00 | 38 204.00 | 1 233.00 | 39 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 771.00 | 113 134.00 | 45 636.00 | 158 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 805.00 | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | 853.00 | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 51 423.00 | 50 567.00 | | 51 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 222.00 | 37 044.00 | | 40 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YT Sous‐traitance | 17 010.00 | 15 356.00 | | 17 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 313.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | 4 118.00 | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 629.00 | 90 403.00 | | 88 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 836.00 | 52 773.00 | | 48 836.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 326.00 | 103 820.00 | | 110 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |