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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005.00 | 20 338.00 | 2 667.00 | 23 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 670.00 | 91 796.00 | 2 875.00 | 94 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 804.00 | 112 134.00 | 79 671.00 | 191 804.00 |
BT Marchandises | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 777.00 | | 217 777.00 | 217 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 582.00 | 112 134.00 | 297 448.00 | 409 582.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 44 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 205.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 32 604.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 97 366.00 | 85 609.00 | | 97 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 572.00 | 45 636.00 | | 113 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 382.00 | 38 981.00 | | 35 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 26 238.00 | | 31 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | 22 227.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 082.00 | 133 083.00 | | 200 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 448.00 | 218 691.00 | | 297 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 436.00 | 114 609.00 | | 195 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 265.00 | | 414 265.00 | 414 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 265.00 | | 414 265.00 | 414 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 433.00 | 7 154.00 | | 7 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 5 796.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 567.00 | 496 363.00 | | 422 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 809.00 | 463 759.00 | | 410 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 757.00 | 32 604.00 | | 11 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 352.00 | | 3 456.00 | 188 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 191 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 356.00 | | 3 319.00 | 114 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 137.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 775.00 | 6 358.00 | | 105 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 775.00 | 6 358.00 | | 105 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VC Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 136.00 | 107 490.00 | 4 646.00 | 112 136.00 |
VI Groupe et associés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 443.00 | 55 894.00 | 1 549.00 | 57 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 082.00 | 195 436.00 | 4 646.00 | 200 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 037.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 724.00 | 753.00 | | 724.00 |
ST Autres comptes | 60 719.00 | 62 133.00 | | 60 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 546.00 | 39 952.00 | | 36 546.00 |
YT Sous‐traitance | 17 189.00 | 16 454.00 | | 17 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 263.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | 2 300.00 | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 853.00 | 99 110.00 | | 82 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 853.00 | 99 110.00 | | 82 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 178.00 | 119 291.00 | | 115 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |