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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 548.00 | 780.00 | 1 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 382.00 | 548.00 | 395 834.00 | 396 382.00 |
BT Marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BZ Autres créances | 268 224.00 | | 268 224.00 | 268 224.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 578.00 | | 288 578.00 | 288 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 961.00 | 548.00 | 684 412.00 | 684 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
CU Autres participations | 393 005.00 | | 393 005.00 | 393 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DG Autres réserves | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 436 112.00 | | | 436 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 300.00 | | | 248 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 412.00 | | | 684 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
FD Production vendue biens | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 377.00 | | 6.00 | 396 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 048.00 | | 6.00 | 395 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 443.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 443.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 267 628.00 | 267 628.00 | | 267 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401.00 | 10 401.00 | 14 000.00 | 24 401.00 |
VI Groupe et associés | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 885.00 | 284 885.00 | | 284 885.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 300.00 | 234 300.00 | 14 000.00 | 248 300.00 |