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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 991.00 | 337.00 | 1 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 364.00 | 991.00 | 393 372.00 | 394 364.00 |
BT Marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BZ Autres créances | 248 802.00 | | 248 802.00 | 248 802.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 578.00 | | 289 578.00 | 289 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 942.00 | 991.00 | 682 950.00 | 683 942.00 |
CU Autres participations | 393 005.00 | | 393 005.00 | 393 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 464 701.00 | | | 464 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 574.00 | | | 201 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 249.00 | | | 218 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 950.00 | | | 682 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 249.00 | | | 218 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
FD Production vendue biens | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
FG Production vendue services | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 658.00 | | 190 658.00 | 190 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 447.00 | | | 175 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 383.00 | | | 396 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019.00 | 393 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 394 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 054.00 | | | 395 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 443.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 443.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 246 999.00 | 246 999.00 | | 246 999.00 |
VI Groupe et associés | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 249.00 | 218 249.00 | | 218 249.00 |