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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 1 983.00 | 12 717.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 014.00 | 1 688.00 | 8 326.00 | 10 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 304.00 | 1 606.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910.00 | 304.00 | 1 606.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BZ Autres créances | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CF Disponibilités | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 783.00 | 304.00 | 82 479.00 | 82 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -767.00 | | | -767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661.00 | | | -661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | 18 258.00 | | 22 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
EA Autres dettes | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661.00 | | | -661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 894.00 | 69 507.00 | 114 387.00 | 183 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
ST Autres comptes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 512.00 | | | 4 512.00 |