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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 7 863.00 | 6 837.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 014.00 | 6 696.00 | 3 318.00 | 10 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 243.00 | 107 350.00 | 82 893.00 | 190 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 636.00 | 121 909.00 | 105 727.00 | 227 636.00 |
BT Marchandises | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BZ Autres créances | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CF Disponibilités | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 517.00 | 121 909.00 | 228 608.00 | 350 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 872.00 | -9 884.00 | | -37 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 502.00 | -27 987.00 | | -52 502.00 |
DL TOTAL (I) | -82 374.00 | -29 872.00 | | -82 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 119.00 | 159 942.00 | | 143 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 882.00 | 71 469.00 | | 126 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | 8 785.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 982.00 | 273 697.00 | | 310 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 608.00 | 243 825.00 | | 228 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 253.00 | 145 559.00 | | 196 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 736.00 | | 234 736.00 | 234 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 736.00 | | 234 736.00 | 234 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 235.00 | 7 633.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 062.00 | 317 376.00 | | 243 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 564.00 | 345 363.00 | | 295 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 502.00 | -27 987.00 | | -52 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 586.00 | | 2 050.00 | 225 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 206.00 | | 2 050.00 | 198 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 925.00 | 44 984.00 | | 76 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 2 940.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 002.00 | 42 044.00 | | 72 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VB T. V. A. | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 119.00 | 28 390.00 | 114 729.00 | 143 119.00 |
VI Groupe et associés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 506.00 | 53 827.00 | 12 680.00 | 66 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 982.00 | 196 253.00 | 114 729.00 | 310 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 382.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 2 862.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 33 369.00 | 41 356.00 | | 33 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 730.00 | 43 125.00 | | 62 730.00 |
YT Sous‐traitance | 8 628.00 | 8 073.00 | | 8 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 039.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 1 421.00 | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 947.00 | 63 305.00 | | 46 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 973.00 | 44 563.00 | | 38 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 427.00 | 95 416.00 | | 105 427.00 |