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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 2 044.00 | 6 456.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 093.00 | 23 055.00 | 104 038.00 | 127 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 094.00 | 25 099.00 | 125 995.00 | 151 094.00 |
BT Marchandises | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -785.00 | | | -785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282.00 | | | -282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 361.00 | | | 241 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 923.00 | | | 327 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 634.00 | | | 351 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282.00 | | | 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282.00 | | | -282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 094.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 099.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 587.00 | 34 515.00 | 142 524.00 | 238 587.00 |
VI Groupe et associés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 587.00 | | | 238 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 923.00 | 123 851.00 | 142 524.00 | 327 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71.00 | | | 71.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38.00 | | | 38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |