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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | 5 905.00 | 26 095.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 1 940.00 | 4 388.00 | 6 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 748.00 | 7 845.00 | 32 903.00 | 40 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 657 737.00 | | 657 737.00 | 657 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
072 Créances – Autres | 142 131.00 | | 142 131.00 | 142 131.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 420.00 | | 856 420.00 | 856 420.00 |
110 Total général Actif | 897 168.00 | 7 845.00 | 889 323.00 | 897 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 415 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 874 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 812 899.00 | 1 054.00 | | 812 899.00 |
222 Production stockée | 288 321.00 | 369 415.00 | | 288 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 644.00 | 7 422.00 | | 2 644.00 |
230 Autres produits | 6 378.00 | 422.00 | | 6 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 243.00 | 378 314.00 | | 1 110 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | 50.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 899 825.00 | 364 265.00 | | 899 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | 4 736.00 | | 7 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 063.00 | 84 525.00 | | 88 063.00 |
252 Charges sociales | 16 336.00 | 20 970.00 | | 16 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 6 616.00 | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 015 436.00 | 481 167.00 | | 1 015 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 807.00 | -102 853.00 | | 94 807.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 806.00 | | |
294 Charges financières | 1 212.00 | 1 365.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | 17 090.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 571.00 | -107 501.00 | | 92 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 298 430.00 | | | 298 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |