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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | 8 335.00 | 23 665.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 3 027.00 | 4 130.00 | 7 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 577.00 | 11 362.00 | 30 215.00 | 41 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514 499.00 | | 514 499.00 | 514 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
072 Créances – Autres | 189 365.00 | | 189 365.00 | 189 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 015.00 | | 765 015.00 | 765 015.00 |
110 Total général Actif | 806 592.00 | 11 362.00 | 795 230.00 | 806 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 462 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 207 966.00 | 812 899.00 | | 1 207 966.00 |
222 Production stockée | -143 238.00 | 288 321.00 | | -143 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 644.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 6 378.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 178.00 | 1 110 243.00 | | 1 066 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 079.00 | 136.00 | | 2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 941 726.00 | 899 825.00 | | 941 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 7 019.00 | | 4 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 366.00 | 88 063.00 | | 79 366.00 |
252 Charges sociales | 16 993.00 | 16 336.00 | | 16 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | 4 038.00 | | 3 517.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 558.00 | 1 015 436.00 | | 1 048 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 620.00 | 94 807.00 | | 17 620.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 212.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 1 024.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 278.00 | 92 571.00 | | 16 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 441 234.00 | | | 441 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 628.00 | | | 218 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |