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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 910.00 | 10 186.00 | 83 724.00 | 93 910.00 |
040 Immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 670.00 | 10 186.00 | 98 484.00 | 108 670.00 |
060 Stock marchandises | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
072 Créances – Autres | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
084 Disponibilités | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
110 Total général Actif | 171 157.00 | 10 186.00 | 160 971.00 | 171 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 669.00 | | | 224 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
230 Autres produits | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 143.00 | | | 238 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
242 Autres charges externes. | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
252 Charges sociales | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 264.00 | | | -38 264.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 222.00 | | | -39 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |