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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 241.00 | 50 466.00 | 71 775.00 | 122 241.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 501.00 | 50 466.00 | 82 035.00 | 132 501.00 |
060 Stock marchandises | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
072 Créances – Autres | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
084 Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
110 Total général Actif | 147 388.00 | 50 466.00 | 96 922.00 | 147 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 900.00 | 282 372.00 | | 131 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 671.00 | 5 892.00 | | 2 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 494.00 | | |
230 Autres produits | 551.00 | 162.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 122.00 | 288 920.00 | | 135 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 160.00 | 116 863.00 | | 52 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 854.00 | 1 501.00 | | 4 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 587.00 | 8 819.00 | | 3 587.00 |
242 Autres charges externes. | 45 635.00 | 71 633.00 | | 45 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | 7 708.00 | | 4 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 510.00 | 66 184.00 | | 19 510.00 |
252 Charges sociales | 5 230.00 | 15 820.00 | | 5 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 205.00 | 19 075.00 | | 21 205.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 386.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 128.00 | 307 990.00 | | 157 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 006.00 | -19 070.00 | | -22 006.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 887.00 | 788.00 | | 1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 953.00 | -19 886.00 | | -23 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |