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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 1 431.00 | 5 923.00 | 7 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 354.00 | 1 431.00 | 795 923.00 | 797 354.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 199.00 | 1 431.00 | 919 768.00 | 921 199.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
DL TOTAL (I) | 903 109.00 | | | 903 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 768.00 | | | 919 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |