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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 4 365.00 | 14 606.00 | 18 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341 719.00 | | 341 719.00 | 341 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 014.00 | 4 365.00 | 1 202 649.00 | 1 207 014.00 |
BZ Autres créances | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 595.00 | 4 365.00 | 1 405 230.00 | 1 409 595.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 840.00 | 143 109.00 | | 426 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 948.00 | 903 109.00 | | 1 329 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | 13 590.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 635.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | 2 434.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 282.00 | 16 659.00 | | 75 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 230.00 | 919 768.00 | | 1 405 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 452.00 | 16 659.00 | | 21 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 124.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 124.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -124.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 005.00 | 178 915.00 | | 477 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 165.00 | 35 806.00 | | 50 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 840.00 | 143 109.00 | | 426 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 354.00 | | 409 660.00 | 797 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | | 62 941.00 | 37 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | 346 719.00 | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 2 933.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 2 933.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 937.00 | 4 106.00 | 8 433.00 | 57 937.00 |
VI Groupe et associés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 282.00 | 21 452.00 | 8 433.00 | 75 282.00 |