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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 2 074.00 | 978.00 | 3 053.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 171.00 | 265 517.00 | 42 654.00 | 308 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 516.00 | 274 108.00 | 413 408.00 | 687 516.00 |
BT Marchandises | 166 662.00 | | 166 662.00 | 166 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 634.00 | 274 108.00 | 600 526.00 | 874 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 291.00 | 44 890.00 | | 45 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | 400.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 54 597.00 | 53 675.00 | | 54 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 298.00 | 169 455.00 | | 208 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 833.00 | 186 984.00 | | 221 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 981.00 | 175 999.00 | | 94 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 817.00 | 29 883.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 929.00 | 562 320.00 | | 545 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 526.00 | 615 995.00 | | 600 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 261.00 | 393 647.00 | | 401 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 931.00 | 239.00 | | 11 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 782.00 | | 18 077.00 | 679 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 342.00 | 687 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 342.00 | 314 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 931.00 | | | 368 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 953.00 | | 18 077.00 | 306 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 300.00 | 1 808.00 | | 272 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 226.00 | 1 808.00 | | 270 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 133.00 | 195 133.00 | | 195 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 368.00 | 51 699.00 | 144 668.00 | 196 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
VP Divers | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 691.00 | 19 380.00 | 311.00 | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 929.00 | 401 261.00 | 144 668.00 | 545 929.00 |