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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 2 512.00 | 541.00 | 3 053.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 171.00 | 272 860.00 | 35 311.00 | 308 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 516.00 | 281 888.00 | 405 628.00 | 687 516.00 |
BT Marchandises | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 956.00 | | 145 956.00 | 145 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 472.00 | 281 888.00 | 551 583.00 | 833 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 212.00 | 45 291.00 | | 46 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 922.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 55 136.00 | 54 597.00 | | 55 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 051.00 | 208 298.00 | | 240 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 495.00 | 221 833.00 | | 157 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 94 981.00 | | 78 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 20 817.00 | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 448.00 | 545 929.00 | | 496 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 583.00 | 600 526.00 | | 551 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 317.00 | 401 261.00 | | 382 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 516.00 | | | 687 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 931.00 | | | 368 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 688.00 | | | 314 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 108.00 | 7 781.00 | | 274 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 438.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 033.00 | 7 343.00 | | 272 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 632.00 | 87 501.00 | 114 131.00 | 201 632.00 |
VI Groupe et associés | 155 391.00 | 155 391.00 | | 155 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 539.00 | 12 229.00 | 311.00 | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 448.00 | 382 317.00 | 114 131.00 | 496 448.00 |