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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 189.00 | 135 598.00 | 28 591.00 | 164 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 11 213.00 | 110.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 101.00 | 46 658.00 | 74 442.00 | 121 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 672.00 | 1 344 843.00 | 822 828.00 | 2 167 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 750.00 | | 212 750.00 | 212 750.00 |
BZ Autres créances | 360 854.00 | | 360 854.00 | 360 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 490 799.00 | | 2 490 799.00 | 2 490 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 414.00 | | 3 127 414.00 | 3 127 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 967.00 | 1 344 843.00 | 3 988 123.00 | 5 332 967.00 |
CU Autres participations | 122 666.00 | 70 245.00 | 52 421.00 | 122 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 653 231.00 | 1 081 127.00 | 572 103.00 | 1 653 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 573.00 | 129 066.00 | | 162 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 006.00 | 419 586.00 | | 2 430 006.00 |
DH Report à nouveau | -438 236.00 | -352 333.00 | | -438 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 014.00 | -85 903.00 | | -250 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 832.00 | 91 833.00 | | 126 832.00 |
DK Provisions réglementées | 41 411.00 | 41 221.00 | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 572.00 | 243 470.00 | | 2 072 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 3 368.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 739.00 | 549 270.00 | | 1 693 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 665.00 | 54 909.00 | | 127 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 172.00 | 51 141.00 | | 88 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 551.00 | 658 689.00 | | 1 915 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 123.00 | 902 158.00 | | 3 988 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 551.00 | 283 189.00 | | 332 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 688.00 | | 349 984.00 | 1 817 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445 248.00 | | 207 983.00 | 1 445 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 048.00 | | 3 142.00 | 161 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 634.00 | | 73 792.00 | 58 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 757.00 | | 65 068.00 | 152 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 045.00 | 70 554.00 | 1 274 598.00 | 1 204 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026 922.00 | 54 206.00 | 1 081 128.00 | 1 026 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 112.00 | 7 486.00 | 135 598.00 | 128 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 011.00 | 8 862.00 | 57 872.00 | 49 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 221.00 | 676.00 | 486.00 | 41 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 221.00 | 676.00 | 486.00 | 41 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 500.00 | 92 500.00 | 1 063 000.00 | 1 675 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
UX Autres créances clients | 212 750.00 | 212 750.00 | | 212 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VP Divers | 360 855.00 | 360 855.00 | | 360 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 680.00 | 575 596.00 | 95 083.00 | 670 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 552.00 | 332 552.00 | 1 063 000.00 | 1 915 552.00 |