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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 885.00 | 140 709.00 | 26 176.00 | 166 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 444.00 | 21 726.00 | 122 717.00 | 144 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 713.00 | 71 883.00 | 127 830.00 | 199 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 801.00 | 975 684.00 | 1 275 117.00 | 2 250 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 340.00 | | 529 340.00 | 529 340.00 |
BZ Autres créances | 532 625.00 | | 532 625.00 | 532 625.00 |
CF Disponibilités | 1 538 155.00 | | 1 538 155.00 | 1 538 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 003.00 | | 2 824 003.00 | 2 824 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 805.00 | 975 684.00 | 4 099 120.00 | 5 074 805.00 |
CU Autres participations | 183 666.00 | 70 245.00 | 113 421.00 | 183 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 472 333.00 | 671 120.00 | 801 212.00 | 1 472 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 006.00 | 2 430 006.00 | | 2 430 006.00 |
DH Report à nouveau | -688 250.00 | -438 236.00 | | -688 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 641.00 | -250 014.00 | | 20 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
DK Provisions réglementées | 21 882.00 | 41 411.00 | | 21 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 685.00 | 2 072 572.00 | | 2 073 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 617.00 | 1 693 739.00 | | 1 498 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 803.00 | 127 665.00 | | 348 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 788.00 | 88 172.00 | | 165 788.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297.00 | 3 445.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 435.00 | 1 915 551.00 | | 2 025 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 120.00 | 3 988 123.00 | | 4 099 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 435.00 | 332 551.00 | | 517 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 672.00 | | 569 940.00 | 2 167 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653 231.00 | | 282 910.00 | 1 653 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 267 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 811.00 | 2 250 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 463 808.00 | 1 472 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 503.00 | 344 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 190.00 | | 2 696.00 | 164 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 426.00 | | 221 234.00 | 132 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 825.00 | | 63 100.00 | 217 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 598.00 | 104 152.00 | 473 311.00 | 1 274 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 128.00 | 53 801.00 | 463 808.00 | 1 081 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 598.00 | 5 111.00 | | 135 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | 45 240.00 | 9 503.00 | 57 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 411.00 | 148.00 | 19 676.00 | 41 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 411.00 | 148.00 | 19 676.00 | 41 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | 19 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 000.00 | -28 000.00 | 1 508 000.00 | 1 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 804.00 | 348 804.00 | | 348 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
UX Autres créances clients | 529 341.00 | 529 341.00 | | 529 341.00 |
VI Groupe et associés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 625.00 | 532 625.00 | | 532 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 745.00 | 1 063 062.00 | 83 683.00 | 1 146 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 435.00 | 517 435.00 | 1 508 000.00 | 2 025 435.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |