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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AP Constructions | 7 464.00 | 906.00 | 6 558.00 | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 228.00 | 90 746.00 | 482.00 | 91 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 020.00 | 63 081.00 | 67 939.00 | 131 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 876.00 | 156 540.00 | 329 336.00 | 485 876.00 |
BT Marchandises | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 808.00 | 16 294.00 | 61 514.00 | 77 808.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 166.00 | 16 294.00 | 160 872.00 | 177 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 043.00 | 172 834.00 | 490 209.00 | 663 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 087.00 | 282 784.00 | | 294 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 568.00 | 40 303.00 | | 34 568.00 |
DL TOTAL (I) | 339 654.00 | 334 087.00 | | 339 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 218.00 | 50 616.00 | | 28 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 2 850.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 052.00 | 80 713.00 | | 82 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 895.00 | 15 459.00 | | 14 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 320.00 | 20 400.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 555.00 | 170 037.00 | | 150 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 209.00 | 504 124.00 | | 490 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 434.00 | 124 819.00 | | 134 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 682.00 | | 3 194.00 | 482 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 707.00 | | | 251 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 518.00 | | 3 194.00 | 226 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 605.00 | 23 935.00 | | 132 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 798.00 | 23 935.00 | | 130 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 210.00 | 4 405.00 | 1 321.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 4 405.00 | 1 321.00 | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 210.00 | 4 405.00 | 1 321.00 | 13 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 405.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 218.00 | 12 097.00 | 16 121.00 | 28 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 555.00 | 134 434.00 | 16 121.00 | 150 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |