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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AP Constructions | 7 464.00 | 1 403.00 | 6 060.00 | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 628.00 | 90 447.00 | 181.00 | 90 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 312.00 | 50 040.00 | 23 272.00 | 73 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 538.00 | 143 698.00 | 283 840.00 | 427 538.00 |
BT Marchandises | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 569.00 | 12 350.00 | 48 219.00 | 60 569.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 252.00 | 12 350.00 | 134 902.00 | 147 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 790.00 | 156 048.00 | 418 742.00 | 574 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 654.00 | 294 087.00 | | 299 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 658.00 | 34 568.00 | | 17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 328 313.00 | 339 654.00 | | 328 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 9 069.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 960.00 | 82 052.00 | | 72 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 105.00 | 14 895.00 | | 5 105.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 240.00 | 16 320.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 430.00 | 150 555.00 | | 90 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 742.00 | 490 209.00 | | 418 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 430.00 | 134 434.00 | | 90 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 876.00 | | 7 116.00 | 485 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 455.00 | 427 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 424.00 | 171 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 707.00 | | | 251 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 712.00 | | 7 116.00 | 229 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 540.00 | 19 788.00 | 32 631.00 | 156 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 733.00 | 19 788.00 | 32 631.00 | 154 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 294.00 | 260.00 | 4 204.00 | 16 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 294.00 | 260.00 | 4 204.00 | 16 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 294.00 | 260.00 | 4 204.00 | 16 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 4 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 008.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |