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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 454.00 | 230 000.00 | 652 454.00 | 882 454.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 464.00 | 230 000.00 | 662 464.00 | 892 464.00 |
CU Autres participations | 882 454.00 | 230 000.00 | 652 454.00 | 882 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 889.00 | | | 232 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
DK Provisions réglementées | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 574 889.00 | | | 574 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 464.00 | | | 662 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VP Divers | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |