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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 455.00 | 350 000.00 | 532 455.00 | 882 455.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 424.00 | 350 000.00 | 539 424.00 | 889 424.00 |
CU Autres participations | 882 455.00 | 350 000.00 | 532 455.00 | 882 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 130.00 | 231 018.00 | | 124 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 081.00 | -106 887.00 | | -16 081.00 |
DK Provisions réglementées | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 451 921.00 | 468 002.00 | | 451 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 321.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 503.00 | 86 462.00 | | 87 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 424.00 | 554 464.00 | | 539 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 105 283.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -104 641.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 642.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 081.00 | 107 529.00 | | 16 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 081.00 | -106 887.00 | | -16 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 455.00 | | | 882 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 455.00 | | | 882 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |