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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 967.00 | 101 682.00 | 30 285.00 | 131 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 418.00 | 101 682.00 | 153 736.00 | 255 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
060 Stock marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
084 Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
110 Total général Actif | 296 383.00 | 101 682.00 | 194 700.00 | 296 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 097.00 | | | 256 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 179.00 | | | 7 179.00 |