| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
CF Disponibilités | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 659.00 | 159 880.00 | | 164 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | 4 779.00 | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 179 456.00 | 165 759.00 | | 179 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460.00 | 8 929.00 | | 4 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 1 441.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 9 276.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 9 296.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843.00 | 28 941.00 | | 6 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 299.00 | 194 700.00 | | 186 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180.00 | 24 522.00 | | 3 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
FG Production vendue services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 694.00 | | | 149 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 694.00 | | | 149 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 411.00 | 173 084.00 | | 222 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 713.00 | 168 305.00 | | 208 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 698.00 | 4 779.00 | | 13 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 418.00 | | 10 400.00 | 255 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 367.00 | 10 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 967.00 | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 967.00 | | 400.00 | 131 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | 10 000.00 | 2 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 682.00 | 1 591.00 | 103 273.00 | 101 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 682.00 | 1 591.00 | 103 273.00 | 101 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460.00 | 797.00 | 3 663.00 | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 791.00 | 1 961.00 | 128 830.00 | 130 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843.00 | 3 180.00 | 3 663.00 | 6 843.00 |