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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 1 509.00 | 7 991.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 7 351.00 | 5 510.00 | 12 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 192.00 | 8 861.00 | 31 331.00 | 40 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 263.00 | 12 909.00 | 135 355.00 | 148 263.00 |
BZ Autres créances | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 322.00 | 12 909.00 | 248 413.00 | 261 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 514.00 | 21 770.00 | 279 744.00 | 301 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DH Report à nouveau | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
DL TOTAL (I) | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 093.00 | | | 152 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 744.00 | | | 279 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 715.00 | | 801 715.00 | 801 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 715.00 | | 801 715.00 | 801 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 124.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 286.00 | | | -12 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 714.00 | | | 811 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 655.00 | | | 746 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 482.00 | | 44 377.00 | 14 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 667.00 | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 40 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | | 9 500.00 | 12 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 34 877.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 4 725.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 4 725.00 | | 4 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
VB T. V. A. | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 153.00 | 239 807.00 | 39 346.00 | 279 153.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
ST Autres comptes | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
YT Sous‐traitance | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 370.00 | | | 138 370.00 |