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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 5 309.00 | 4 191.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 015.00 | 16 096.00 | 34 919.00 | 51 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 644.00 | 21 406.00 | 49 238.00 | 70 644.00 |
BT Marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
BZ Autres créances | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CF Disponibilités | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 581.00 | | 367 581.00 | 367 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 226.00 | 21 406.00 | 416 820.00 | 438 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DH Report à nouveau | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 853.00 | | | 348 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 820.00 | | | 416 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 060.00 | | 68 543.00 | 34 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 334.00 | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 958.00 | 70 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 60 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | | 38 779.00 | 22 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | 29 765.00 | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 976.00 | 8 054.00 | 624.00 | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | 8 054.00 | 624.00 | 13 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 060.00 | -15 060.00 | | 15 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 060.00 | -15 060.00 | | 15 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 060.00 | -15 060.00 | | 15 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
VB T. V. A. | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 123.00 | | 202 123.00 | 202 123.00 |
VI Groupe et associés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 446.00 | 256 803.00 | 31 644.00 | 288 446.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 853.00 | 146 730.00 | 202 123.00 | 348 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
ST Autres comptes | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
YT Sous‐traitance | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 535.00 | | | 206 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |