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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 747 335.00 | | 17 747 335.00 | 17 747 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 287.00 | | 17 753 287.00 | 17 753 287.00 |
CU Autres participations | 17 662 979.00 | | 17 662 979.00 | 17 662 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 12 579 747.00 | 12 583 591.00 | | 12 579 747.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 345.00 | 1 802 345.00 | | 1 802 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | -3 843.00 | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 17 751 446.00 | 17 737 093.00 | | 17 751 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 753 287.00 | 17 737 093.00 | | 17 753 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 411.00 | | 453 411.00 | 453 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 411.00 | | 453 411.00 | 453 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 573.00 | 69.00 | | 453 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 220.00 | 3 912.00 | | 439 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | -3 843.00 | | 14 353.00 |