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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 739 016.00 | | 17 739 016.00 | 17 739 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 755 641.00 | | 17 755 641.00 | 17 755 641.00 |
CU Autres participations | 17 662 979.00 | | 17 662 979.00 | 17 662 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 12 594 101.00 | 12 579 747.00 | | 12 594 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 345.00 | 1 802 345.00 | | 1 802 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 14 353.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 17 751 484.00 | 17 751 446.00 | | 17 751 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 1 487.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 157.00 | 1 841.00 | | 4 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 755 641.00 | 17 753 287.00 | | 17 755 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 1 367.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 170.00 | 453 573.00 | | 145 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 131.00 | 439 220.00 | | 145 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 14 353.00 | | 39.00 |