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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 691.00 | 71 753.00 | 57 938.00 | 129 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 006.00 | 71 798.00 | 598 208.00 | 670 006.00 |
BT Marchandises | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BZ Autres créances | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CF Disponibilités | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 845.00 | | 293 845.00 | 293 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 852.00 | 71 798.00 | 892 053.00 | 963 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
DL TOTAL (I) | 246 426.00 | | | 246 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 409.00 | | | 395 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 627.00 | | | 645 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 053.00 | | | 892 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 400.00 | | | 315 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 006.00 | | | 670 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 046.00 | | | 540 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 622.00 | 15 176.00 | | 56 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 576.00 | 15 176.00 | | 56 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 744.00 | 181 744.00 | | 181 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 409.00 | 65 182.00 | 267 410.00 | 395 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 767.00 | 53 497.00 | 270.00 | 53 767.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 627.00 | 315 400.00 | 267 410.00 | 645 627.00 |