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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 506.00 | 114 722.00 | 16 784.00 | 131 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 662.00 | 114 768.00 | 556 894.00 | 671 662.00 |
BT Marchandises | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BZ Autres créances | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CF Disponibilités | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 699.00 | | 498 699.00 | 498 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 361.00 | 114 768.00 | 1 055 593.00 | 1 170 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 378.00 | | | 320 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
DL TOTAL (I) | 488 079.00 | | | 488 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 148.00 | | | 263 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 508.00 | | | 162 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 514.00 | | | 567 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 593.00 | | | 1 055 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 434.00 | | | 335 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 097.00 | | 565.00 | 671 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 046.00 | | | 540 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 941.00 | | 565.00 | 130 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 240.00 | 13 528.00 | | 101 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 194.00 | 13 528.00 | | 101 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VC Groupe et associés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 148.00 | 31 068.00 | 160 137.00 | 263 148.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 784.00 | 122 674.00 | 110.00 | 122 784.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 514.00 | 335 434.00 | 160 137.00 | 567 514.00 |