| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 7 893.00 | 118 108.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 1 846.00 | 20 154.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 729.00 | 6 192.00 | 3 537.00 | 9 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 804.00 | 15 930.00 | 235 874.00 | 251 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
BZ Autres créances | 400 632.00 | | 400 632.00 | 400 632.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 087.00 | | 501 087.00 | 501 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 890.00 | 15 930.00 | 736 961.00 | 752 890.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 545.00 | 19 026.00 | | 21 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | 2 518.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 35 581.00 | 32 545.00 | | 35 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 465.00 | | | 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 618.00 | 168 112.00 | | 196 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 664.00 | 93 130.00 | | 332 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 372.00 | 8 768.00 | | 22 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 261.00 | 95 440.00 | | 149 261.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 380.00 | 365 549.00 | | 701 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 961.00 | 398 094.00 | | 736 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 436.00 | | 232 436.00 | 232 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 436.00 | | 232 436.00 | 232 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 5 513.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 5 513.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -5 513.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 1 068.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 672.00 | 156 367.00 | | 233 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 636.00 | 153 849.00 | | 230 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | 2 518.00 | | 3 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 3 632.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 3 632.00 | | 2 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 664.00 | 332 664.00 | | 332 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 083.00 | 33 747.00 | 92 134.00 | 197 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 319.00 | 496 244.00 | 75.00 | 496 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 380.00 | 538 045.00 | 92 134.00 | 701 380.00 |