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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 26 792.00 | 99 207.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 15 045.00 | 6 954.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 790.00 | 28 067.00 | 45 723.00 | 73 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 865.00 | 89 905.00 | 225 960.00 | 315 865.00 |
BT Marchandises | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 088.00 | | 115 088.00 | 115 088.00 |
BZ Autres créances | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 121.00 | | 317 121.00 | 317 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 987.00 | 89 905.00 | 543 081.00 | 632 987.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DH Report à nouveau | -353 304.00 | | | -353 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | -298 967.00 | | | -298 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
EA Autres dettes | 327 800.00 | | | 327 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 049.00 | | | 842 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 081.00 | | | 543 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 425.00 | | 186 425.00 | 186 425.00 |
FG Production vendue services | 245 799.00 | | 245 799.00 | 245 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 225.00 | | 432 225.00 | 432 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 120.00 | | | 534 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 866.00 | | | 528 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 724.00 | | 35 141.00 | 280 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 648.00 | | 35 141.00 | 200 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 521.00 | 22 383.00 | | 47 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 521.00 | 22 383.00 | | 47 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 800.00 | | 163 900.00 | 327 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 579.00 | 14 051.00 | 109 473.00 | 147 579.00 |
VI Groupe et associés | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 668.00 | 236 668.00 | | 236 668.00 |
VW T.V.A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 049.00 | 380 721.00 | 273 373.00 | 842 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
ST Autres comptes | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
YT Sous‐traitance | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -858.00 | | | -858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 118.00 | | | 194 118.00 |