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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 607.00 | 8 392.00 | 5 215.00 | 13 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 11 715.00 | 1 270.00 | 12 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 302.00 | 21 477.00 | 136 825.00 | 158 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BN En cours de production de biens | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 299.00 | 985.00 | 238 314.00 | 239 299.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 780.00 | 985.00 | 354 795.00 | 355 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 082.00 | 22 463.00 | 491 620.00 | 514 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 193 613.00 | | | 193 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
EA Autres dettes | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 007.00 | | | 298 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 620.00 | | | 491 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 007.00 | | | 298 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 302.00 | | 1 000.00 | 157 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | | 1 000.00 | 25 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 329.00 | 6 148.00 | | 15 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959.00 | 6 148.00 | | 13 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | 985.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 985.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | 985.00 | 10 520.00 | 10 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 5 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 238 117.00 | 238 117.00 | | 238 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VI Groupe et associés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VP Divers | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 496.00 | 268 816.00 | 1 680.00 | 270 496.00 |
VW T.V.A. | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 007.00 | 298 007.00 | | 298 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ST Autres comptes | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
YT Sous‐traitance | 565 396.00 | | | 565 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 628.00 | | | 285 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 161.00 | | | 171 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 397.00 | | | 628 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |